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收評：滬指放量漲0.23%，金融集體拉升，超導活躍

2023-08-04 15:36:15 萬隆證券網

(資料圖片僅供參考)

8月4日，滬指盤中拉升走高，一度漲逾1%突破3300點，隨后漲幅明顯回落；深成指、創業板指強勢震蕩；兩市成交額再度突破萬億，北向資金尾盤加速流入。

截至收盤，滬指漲0.23%報3288.08點，深成指漲0.67%報11238.06點，創業板指漲0.95%報2263.37點；兩市合計成交10492億元，北向資金凈買入27.42億元。

盤面上看，信創、互聯金融概念強勢拉升，超導概念再度活躍；保險、券商、傳媒、銀行、建筑、釀酒等板塊上揚，紡織服裝、食品飲料、零售、家居、農業、醫藥、地產等板塊走弱。

渤海證券認為，A股正面臨重要的趨勢向上機會。就基本面而言，庫存周期的開啟預期為市場提供了可持續的基本面窗口。逆周期調節政策的預期明朗，將加速基本面的底部反轉過程，令需求的轉向更快到來。就流動性環境而言，國內貨幣政策將延續呵護態勢，總量政策與結構政策的結合將推動流動性環境維持寬松。政治局會議對活躍資本市場的定調，令A股的流動性環境面臨重要的改善契機。因此，A股市場的方向將呈現趨勢向上過程，考慮到市場人氣的恢復不可能一蹴而就，因此行情的恢復也將具有曲折性，市場將呈現震蕩上漲的特征。

該機構表示，目前確定性較高的行業配置機會主要集中于政治局會議超預期定調的相關板塊。一是“適時調整優化房地產政策”下的“地產鏈”，二是罕見提及“活躍資本市場”下的券商行業，三是資產端獲得多重催化下的保險行業，四是擴大內需重要性顯著抬升下的消費板塊。此外，結合偏股型基金二季度持倉，“地產鏈”（鋼鐵、建筑裝飾、輕工制造、建筑材料）和大金融板塊均處于機構低配狀態，意味著即使后續增量資金入場步伐不及預期，但由于籌碼結構較好，其持續性將比機構重倉板塊具有一定優勢。綜合來看，8月可重點對“地產鏈”、大金融和消費板塊進行關注。