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收評：半導體板塊爆發，鋰電、黃金概念等活躍-看點

2023-04-14 15:16:53 萬隆證券網

【資料圖】

4月14日，兩市股指全線上揚，創業板指漲約1%，科創50指數大漲超3%；兩市成交額仍維持在萬億上方，北向資金凈買入約64億元。

截至收盤，滬指漲0.6%報3338.15點，深成指漲0.51%報11800.09點，創業板指漲0.93%報2428.09點，科創50指數大漲3.28%；兩市合計成交11150億元，北向資金凈買入64.24億元。

盤面上看，半導體、芯片概念爆發，有色、電力、建筑、汽車、鋼鐵、化工等板塊走強，鋰電、光刻膠、黃金概念等表現活躍；旅游餐飲、傳媒娛樂、釀酒等板塊回落走低。

渤海證券指出，海外市場對美國衰退的擔憂有所上升，海外商業銀行的風險仍未解除，而考慮到原油價格等因素，美聯儲依然有再度加息的風險，并對海外市場產生干擾。而國內方面，未來兩周A股將進入到一季報的密集披露階段，業績情況將面臨驗證過程。對于市場的主線品種而言，由于其邏輯普遍不在一季度內，因此一季報因素對其未來表現無法產生決定性影響，如因季報帶來階段性沖擊反而是增大配置的機會。對于非主線品種而言，機構重倉品種將面臨相對苛刻的業績驗證過程，業績超預期板塊才具有安全邊際。對于非主線并且非機構重倉品種而言，業績情況如能帶來修復，將迎來增倉機會。總體而言，一季報業績的到來將使得市場面臨重新定價過程，并將是年內進行配置調整的重要時點。

行業配置方面，在下修一季報業績預期后，業績端對于行情的展開由支撐轉為了風險，因而對于二季度行情的參與，需要注意節奏的把握。在一季報披露后期，可挖掘業績確定性較強的細分領域進行避險，如公用事業、醫藥生物、券商行業。在業績風險釋放后，可逢低介入有望成為接下來市場主線的行業，關注TMT（電子、半導體）和“中特估”再配置機會。

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